來源：同花順財經(jīng)
近日披露的上市公司公告，暴露了百億級私募去年四季度以來的調倉動向。
【資料圖】
最新公開信息顯示，高毅資產(chǎn)去年四季度加倉了必選消費股恒順醋業(yè)（600305）、汽車零部件股森麒麟（002984），并且在今年參與了制藥裝備龍頭股東富龍（300171）的定增。景林資產(chǎn)去年四季度則加倉了消費電子股順絡電子（002138）。另外，從整體來看，今年1月私募顯著增持資本貨物、汽車零部件等受益于經(jīng)濟復蘇的行業(yè)。業(yè)內(nèi)人士認為，雖然短期經(jīng)濟復蘇力度尚不可知，但經(jīng)濟復蘇向上趨勢明確，相關板塊將迎來業(yè)績修復，后續(xù)將在市場波動中逢低加倉，把握布局機會。
百億級私募持倉浮出水面
上市公司近期的信息披露，將百億級私募去年四季度以來的部分調倉動向曝光。
2月27日，恒順醋業(yè)發(fā)布的年報顯示，截至2022年底，高毅資產(chǎn)旗下明星基金經(jīng)理馮柳管理的產(chǎn)品持有該公司1850萬股，期末持股市值達2.28億元。對照2022年三季度末數(shù)據(jù)來看，馮柳四季度加倉恒順醋業(yè)350萬股。
資料顯示，恒順醋業(yè)主要生產(chǎn)銷售食醋、醬油、醬菜、復合調味料、調味劑等調味品，2022年11月以來，伴隨著疫情防控政策持續(xù)優(yōu)化，市場對于經(jīng)濟復蘇信心顯著提升，恒順醋業(yè)受關注度隨之回暖，股價至今反彈近30%。
除了恒順醋業(yè)，高毅資產(chǎn)去年四季度以來還加倉了多只受益于經(jīng)濟復蘇的標的。比如，近日汽車零部件企業(yè)森麒麟發(fā)布的年報顯示，去年四季度高毅慶瑞6號瑞行基金增持100.09萬股，期末持股市值超過2.8億元；今年高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理鄧曉峰則參與了制藥裝備龍頭股東富龍的定增，獲配1361.21萬股，獲配金額為2.8億元。
另外，景林資產(chǎn)去年四季度新進順絡電子，截至2022年底持股數(shù)量達695萬股。據(jù)悉，順絡電子為國內(nèi)被動電子元器件細分領域的龍頭企業(yè)，2022年受消費電子景氣度下行影響，公司業(yè)績和股價均有所下降。不過中信證券認為，隨著經(jīng)濟復蘇過程中下游產(chǎn)業(yè)需求回暖，公司業(yè)績有望迎來修復。
聚焦經(jīng)濟復蘇受益板塊
值得一提的是，不僅百億級私募，今年1月私募整體也布局了經(jīng)濟復蘇主線。
華潤信托陽光私募股票多頭指數(shù)（CREFI）月報顯示，1月份CREFI指數(shù)成分基金持倉增幅最大的三個行業(yè)為資本貨物、汽車與汽車零部件和技術硬件與設備，增持比例分別為0.76%、0.67%和0.6%。
高毅資產(chǎn)合伙人、首席投資官鄧曉峰近日在交流活動中表示，在疫情防控政策持續(xù)優(yōu)化的背景下，春節(jié)期間社會經(jīng)濟和大眾生活均逐步回歸正常水平，2023年將是中國經(jīng)濟恢復正常、居民生活重新步入正軌的年份。在此背景下，未來企業(yè)盈利水平有望逐步回升，市場行情也將對經(jīng)濟復蘇和企業(yè)盈利回升有所反映。
石鋒資產(chǎn)也認為，近期隨著復工進度繼續(xù)推進，瀝青開工率、水泥出貨、工程機械訂單等指標均有加速好轉跡象。與此同時，助力經(jīng)濟修復的政策力度仍在加碼，未來雖然經(jīng)濟修復斜率可能較為平緩，但經(jīng)濟向上的趨勢明確，經(jīng)濟復蘇相關行業(yè)大概率是上半年市場的投資主線。因此，公司上半年將會圍繞消費復蘇進行布局，下半年則根據(jù)宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)的修復尋找機會。
不過，滬上一位百億級私募人士提示：“目前處于業(yè)績真空期，宏觀和微觀層面數(shù)據(jù)尚未得到驗證，因此相關板塊的走勢不會一帆風順，可能會隨著市場預期與數(shù)據(jù)的變化產(chǎn)生一定波動，投資上可以逢低再加倉?！?/p>
增量資金逐步進場
值得一提的是，私募敢于逢低加倉的底氣除了來自于經(jīng)濟復蘇的確定性，還源于增量資金的逐步進場。
近日，渠道人士向記者透露，由百億級私募慎知資產(chǎn)擔當投資顧問的產(chǎn)品“華潤信托-慎知尊享系列集合資金信托計劃”在多個銀行和券商渠道開啟發(fā)售，該產(chǎn)品認購起點為100萬元，封閉期為3年，截至2月26日，產(chǎn)品一周募集規(guī)模已接近20億元。
在此之前，橋水中國和百億級量化私募卓識基金新產(chǎn)品募集均超10億元，由寧泉資產(chǎn)擔任投顧的信托計劃募集金額更是接近34億元。
該渠道人士坦言，今年發(fā)行“爆款”的寧泉資產(chǎn)、橋水中國和慎知資產(chǎn)，均為近兩年來業(yè)績表現(xiàn)相對穩(wěn)健的知名百億級私募，因此資金認可度較高。后續(xù)在“爆款”出現(xiàn)的影響下，資金情緒或將進一步提升。
標簽： 經(jīng)濟復蘇 恒順醋業(yè) 汽車零部件
