來(lái)源：證券之星
證券代碼：601619 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉澤新能 公告編號(hào)：2023-041
債券代碼：113039 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉澤轉(zhuǎn)債
寧夏嘉澤新能源股份有限公司
(資料圖)
關(guān)于“嘉澤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：3.36元/股
●調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：3.28元/股
●轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整生效日期：2023年5月26日
因公司實(shí)施2022年度權(quán)益分派，根據(jù)《寧夏嘉澤新能源股份有限
公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集
說(shuō)明書(shū)》”）的相關(guān)規(guī)定，“嘉澤轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由目前的3.36
元/股調(diào)整為3.28元/股?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
（一）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]1512號(hào)文核
準(zhǔn)，公司于2020年8月24日公開(kāi)發(fā)行了13,000,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，
每張面值100元，發(fā)行總額130,000萬(wàn)元，期限為自發(fā)行之日起6年。
（二）經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)[2020]314 號(hào)文同意，
公司 130,000 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券將于 2020 年 9 月 17 日起在上海證
券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“嘉澤轉(zhuǎn)債”
，債券代碼“113039”。
（三）根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及《募
集說(shuō)明書(shū)》的約定，公司該次發(fā)行的“嘉澤轉(zhuǎn)債”自2021年3月1日起
可轉(zhuǎn)換為本公司股份。
二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)
（一）
《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)約定
根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》約定，在“嘉澤轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，若公司發(fā)
生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司
債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）
、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價(jià)
格相應(yīng)調(diào)整。具體的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式如下：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
。
其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k
為增發(fā)新股或配股率，A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金
股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)
股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)
股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫
停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）
。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債
券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)
股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股
份類(lèi)別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)
換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況
按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債
券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦
法將依據(jù)屆時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。
（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的原因
公司 2022 年度股東大會(huì)審議通過(guò)了
《公司 2022
年度利潤(rùn)分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，同意公司 2022 年度
擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)派發(fā)現(xiàn)金股利，擬
向公司全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.80 元（含稅），每股分配比
例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.08 元（含稅）。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記
日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分
配總額。公司 2022 年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 8 日披露的《寧夏嘉澤新能源
股份有限公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案公告》
、于 2023 年 5 月 22 日披
露的《寧夏嘉澤新能源股份有限公司 2022 年度權(quán)益分派實(shí)施公告》。
本次權(quán)益分派實(shí)施后，公司將根據(jù)《寧夏嘉澤新能源股份有限公
司公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的發(fā)行條款及相關(guān)規(guī)
定，對(duì)“嘉澤轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
三、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整結(jié)果
（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式
根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》約定，在“嘉澤轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，若公司發(fā)
生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司
債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）
、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價(jià)
格相應(yīng)調(diào)整。具體的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式如下：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
。
其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k
為增發(fā)新股或配股率，A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金
股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。
（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整
“嘉澤轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格依據(jù)上述派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D 的調(diào)
整公式調(diào)整，即調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià) P0 為 3.36 元/股，每股派送現(xiàn)金股利
D 為 0.08 元/股；經(jīng)計(jì)算，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為 3.28 元/股，計(jì)算過(guò)程：
P1=3.36-0.08=3.28 元/股。
（三）
“嘉澤轉(zhuǎn)債”本次調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為 3.28 元/股，調(diào)整后
的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2023 年 5 月 26 日起生效。自 2023 年 5 月 26 日起“嘉
澤轉(zhuǎn)債”恢復(fù)轉(zhuǎn)股，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
寧夏嘉澤新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
二 O 二三年五月二十二日
查看原文公告
標(biāo)簽：
